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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 984.00 | 730.00 | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 543.00 | 23 249.00 | 30 294.00 | 53 543.00 |
AP Constructions | 321 981.00 | 86 361.00 | 235 621.00 | 321 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 462.00 | 54 189.00 | 20 272.00 | 74 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 001.00 | 79 415.00 | 32 586.00 | 112 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 131.00 | 244 198.00 | 372 933.00 | 617 131.00 |
BT Marchandises | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 096.00 | 9 672.00 | 194 424.00 | 204 096.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 229 879.00 | | 229 879.00 | 229 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 057.00 | 9 672.00 | 490 386.00 | 500 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 188.00 | 253 869.00 | 863 319.00 | 1 117 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 875.00 | 378 898.00 | | 401 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 559.00 | 22 977.00 | | 36 559.00 |
DL TOTAL (I) | 444 034.00 | 407 475.00 | | 444 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 362.00 | 310 223.00 | | 263 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 741.00 | 4 600.00 | | 14 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 501.00 | 55 703.00 | | 73 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 490.00 | 59 170.00 | | 67 490.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 285.00 | 429 697.00 | | 419 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 319.00 | 837 171.00 | | 863 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 409.00 | 174 977.00 | | 205 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 790.00 | | 8 341.00 | 608 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 104.00 | | 8 341.00 | 500 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 132.00 | 38 066.00 | | 206 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 102.00 | 4 130.00 | | 20 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 030.00 | 33 935.00 | | 186 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 191 340.00 | | | 191 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 103.00 | 49 226.00 | 114 140.00 | 263 103.00 |
VI Groupe et associés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VP Divers | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 218.00 | 213 928.00 | 290.00 | 214 218.00 |
VW T.V.A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 285.00 | 205 409.00 | 114 140.00 | 419 285.00 |