| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 360.00 | 40 853.00 | 12 507.00 | 53 360.00 |
AP Constructions | 321 981.00 | 164 848.00 | 157 133.00 | 321 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 848.00 | 82 455.00 | 26 393.00 | 108 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 259.00 | 50 269.00 | 18 990.00 | 69 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 414.00 | 339 626.00 | 278 788.00 | 618 414.00 |
BT Marchandises | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 292.00 | | 296 292.00 | 296 292.00 |
BZ Autres créances | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CF Disponibilités | 275 449.00 | | 275 449.00 | 275 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 734.00 | | 617 734.00 | 617 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 148.00 | 339 626.00 | 896 522.00 | 1 236 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 4 800.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 989.00 | 520 403.00 | | 151 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 331.00 | 46 787.00 | | 29 331.00 |
DL TOTAL (I) | 582 120.00 | 572 789.00 | | 582 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 737.00 | 128 504.00 | | 99 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373.00 | 1 903.00 | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 638.00 | 118 104.00 | | 92 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 653.00 | 117 357.00 | | 117 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 402.00 | 365 868.00 | | 314 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 522.00 | 938 657.00 | | 896 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 402.00 | 365 868.00 | | 314 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 716.00 | | 15 033.00 | 604 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 618 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 500 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 391.00 | | 14 833.00 | 486 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | 200.00 | 10 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 890.00 | 33 871.00 | 1 135.00 | 306 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 091.00 | 3 962.00 | | 38 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 799.00 | 29 909.00 | 1 135.00 | 268 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 638.00 | 92 638.00 | | 92 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 027.00 | 122 027.00 | | 122 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 207.00 | 304 207.00 | | 304 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 573.00 | 306 283.00 | 290.00 | 306 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 402.00 | 314 402.00 | | 314 402.00 |