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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
AP Constructions | 203 560.00 | 124 774.00 | 78 786.00 | 203 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 728.00 | 201 796.00 | 89 931.00 | 291 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 638.00 | 102 832.00 | 71 805.00 | 174 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 996.00 | 433 295.00 | 247 701.00 | 680 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BT Marchandises | 282 359.00 | | 282 359.00 | 282 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 858.00 | | 442 858.00 | 442 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 855.00 | 433 295.00 | 690 559.00 | 1 123 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 233 993.00 | 231 226.00 | | 233 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 456.00 | 122 766.00 | | 118 456.00 |
DK Provisions réglementées | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 369 392.00 | 370 936.00 | | 369 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | 16 374.00 | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 175.00 | 180 300.00 | | 151 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 777.00 | 154 736.00 | | 148 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
EA Autres dettes | 11 727.00 | 8 391.00 | | 11 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 167.00 | 454 877.00 | | 321 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 559.00 | 825 813.00 | | 690 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 358.00 | 415 153.00 | | 299 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 471 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 261 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 733 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 157.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 157.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | 157.00 | | -1 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 238.00 | 48 371.00 | | 39 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 164.00 | 60 731.00 | | 56 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 474.00 | 1 808 155.00 | | 1 742 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 018.00 | 1 685 388.00 | | 1 624 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 456.00 | 122 766.00 | | 118 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 085.00 | 58 378.00 | 5 167.00 | 380 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 347.00 | 58 224.00 | 5 167.00 | 376 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 153.00 | 3 335.00 | 1 818.00 | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 953.00 | 117 953.00 | | 117 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 167.00 | 299 358.00 | 1 818.00 | 321 167.00 |