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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 3 925.00 | 1 319.00 | 5 244.00 |
AP Constructions | 119 302.00 | 85 541.00 | 33 761.00 | 119 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 653.00 | 183 922.00 | 85 731.00 | 269 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 356.00 | 83 527.00 | 397 828.00 | 481 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 891 327.00 | 356 916.00 | 534 410.00 | 891 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BT Marchandises | 326 687.00 | | 326 687.00 | 326 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 225 232.00 | | 225 232.00 | 225 232.00 |
CF Disponibilités | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 255.00 | | 591 255.00 | 591 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 582.00 | 356 916.00 | 1 125 665.00 | 1 482 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 849.00 | 253 209.00 | | 251 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 822.00 | 98 640.00 | | 86 822.00 |
DK Provisions réglementées | 4 462.00 | 8 583.00 | | 4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 350 734.00 | 368 032.00 | | 350 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 022.00 | | | 146 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 3 651.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 275.00 | 121 971.00 | | 117 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 255.00 | 148 937.00 | | 134 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 591.00 | 4 334.00 | | 373 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 931.00 | 278 895.00 | | 774 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 665.00 | 646 928.00 | | 1 125 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 520.00 | 259 949.00 | | 694 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 458 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 240 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 698 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 770.00 | 50.00 | | 14 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 650.00 | -50.00 | | -10 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 143.00 | 31 336.00 | | 28 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 310.00 | 42 962.00 | | 40 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 228.00 | 1 733 490.00 | | 1 714 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 405.00 | 1 634 850.00 | | 1 627 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 822.00 | 98 640.00 | | 86 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 583.00 | | 4 121.00 | 8 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 583.00 | | 4 121.00 | 8 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 121.00 | |