| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AP Constructions | 119 302.00 | 93 195.00 | 26 107.00 | 119 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 653.00 | 204 741.00 | 64 912.00 | 269 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 952.00 | 135 878.00 | 380 073.00 | 515 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 923.00 | 439 060.00 | 476 863.00 | 915 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BT Marchandises | 375 602.00 | | 375 602.00 | 375 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 95 745.00 | | 95 745.00 | 95 745.00 |
CF Disponibilités | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 067.00 | | 507 067.00 | 507 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 990.00 | 439 060.00 | 983 930.00 | 1 422 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 237 912.00 | 251 089.00 | | 237 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 622.00 | 86 822.00 | | 46 622.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 462.00 | | |
DL TOTAL (I) | 292 894.00 | 350 734.00 | | 292 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 187.00 | 146 022.00 | | 247 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 511.00 | 3 785.00 | | 236 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 660.00 | 272 137.00 | | 88 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 210.00 | 114 335.00 | | 115 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 218 729.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 19 920.00 | | 1 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 036.00 | 774 931.00 | | 691 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 930.00 | 1 125 665.00 | | 983 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 967.00 | | | 525 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 327.00 | | 42 095.00 | 891 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 915 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 904 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 312.00 | | 42 095.00 | 880 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 916.00 | 82 143.00 | | 356 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 1 319.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 991.00 | 80 824.00 | | 352 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 004.00 | 234 004.00 | | 234 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 041.00 | 81 973.00 | 165 068.00 | 247 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 036.00 | 525 967.00 | 165 068.00 | 691 036.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |