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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 907.00 | 25 132.00 | 776.00 | 25 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 224.00 | 578 811.00 | 220 413.00 | 799 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 214.00 | | 224 214.00 | 224 214.00 |
BZ Autres créances | 221 886.00 | | 221 886.00 | 221 886.00 |
CF Disponibilités | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 842.00 | | 532 842.00 | 532 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 066.00 | 578 811.00 | 753 255.00 | 1 332 066.00 |
CU Autres participations | 765 218.00 | 552 581.00 | 212 637.00 | 765 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
DH Report à nouveau | -205 016.00 | -178 696.00 | | -205 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 480.00 | -26 320.00 | | 65 480.00 |
DL TOTAL (I) | -86 554.00 | -152 035.00 | | -86 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 143.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 383.00 | 52 617.00 | | 133 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 764.00 | 134 668.00 | | 115 764.00 |
EA Autres dettes | 510 594.00 | 614 983.00 | | 510 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 809.00 | 882 201.00 | | 839 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 255.00 | 730 167.00 | | 753 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 960.00 | | 463 960.00 | 463 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 960.00 | | 463 960.00 | 463 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 016.00 | 485.00 | | 94 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 016.00 | 885.00 | | 94 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 458.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 628.00 | 458.00 | | 15 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 388.00 | 427.00 | | 78 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 779.00 | -7 428.00 | | 22 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 080.00 | 364 831.00 | | 681 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 600.00 | 391 151.00 | | 615 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 480.00 | -26 320.00 | | 65 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 224.00 | | | 799 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 218.00 | | | 772 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 696.00 | 534.00 | | 25 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422.00 | 534.00 | | 25 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 383.00 | 133 383.00 | | 133 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 385.00 | 60 335.00 | 93 321.00 | 590 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 262.00 | 447 262.00 | 2 000.00 | 449 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 809.00 | 309 759.00 | 93 321.00 | 839 809.00 |