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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 332.00 | 16 042.00 | 290.00 | 16 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 648.00 | 535 651.00 | 253 997.00 | 789 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 641.00 | | 183 641.00 | 183 641.00 |
BZ Autres créances | 127 038.00 | | 127 038.00 | 127 038.00 |
CF Disponibilités | 196 580.00 | | 196 580.00 | 196 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 728.00 | | 508 728.00 | 508 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 376.00 | 535 651.00 | 762 726.00 | 1 298 376.00 |
CU Autres participations | 765 218.00 | 518 511.00 | 246 707.00 | 765 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
DH Report à nouveau | -139 536.00 | -205 016.00 | | -139 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 590.00 | 65 480.00 | | 41 590.00 |
DL TOTAL (I) | -44 964.00 | -86 554.00 | | -44 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 277.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 022.00 | 133 383.00 | | 153 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 118.00 | 115 764.00 | | 88 118.00 |
EA Autres dettes | 485 662.00 | 510 594.00 | | 485 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 690.00 | 839 809.00 | | 807 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 726.00 | 753 255.00 | | 762 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 876.00 | 309 759.00 | | 806 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 277.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 006.00 | | 503 006.00 | 503 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 006.00 | | 503 006.00 | 503 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 22 779.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 169.00 | 681 080.00 | | 537 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 579.00 | 615 600.00 | | 495 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 590.00 | 65 480.00 | | 41 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 224.00 | | | 799 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 218.00 | | | 772 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 230.00 | 486.00 | 9 576.00 | 26 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | 486.00 | 9 576.00 | 25 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 022.00 | 153 022.00 | | 153 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 453.00 | 565 453.00 | | 565 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 641.00 | | | 183 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 127 038.00 | | | 127 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 148.00 | 312 148.00 | 2 000.00 | 314 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 876.00 | 806 876.00 | | 806 876.00 |