| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 637.00 | 15 685.00 | 2 952.00 | 18 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 953.00 | 526 053.00 | 265 900.00 | 791 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 547.00 | | 261 547.00 | 261 547.00 |
BZ Autres créances | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CF Disponibilités | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 074.00 | | 327 074.00 | 327 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 027.00 | 526 053.00 | 592 974.00 | 1 119 027.00 |
CU Autres participations | 765 218.00 | 509 270.00 | 255 949.00 | 765 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
DH Report à nouveau | -97 946.00 | -139 536.00 | | -97 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 705.00 | 41 590.00 | | 198 705.00 |
DL TOTAL (I) | 153 741.00 | -44 964.00 | | 153 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 284.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 791.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 326.00 | 153 022.00 | | 81 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 880.00 | 88 118.00 | | 187 880.00 |
EA Autres dettes | 168 917.00 | 485 662.00 | | 168 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 233.00 | 807 690.00 | | 439 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 974.00 | 762 726.00 | | 592 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 419.00 | 806 876.00 | | 438 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 284.00 | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 153.00 | | 320 153.00 | 320 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 153.00 | | 320 153.00 | 320 153.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 482.00 | | | 377 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 382.00 | | | 378 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 161.00 | | | 377 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 438.00 | 1 814.00 | | 84 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 004.00 | 537 169.00 | | 708 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 299.00 | 495 579.00 | | 509 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 705.00 | 41 590.00 | | 198 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 648.00 | | | 789 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 218.00 | | | 772 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 140.00 | 636.00 | 993.00 | 17 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | 636.00 | 993.00 | 16 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 917.00 | 168 917.00 | | 168 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 547.00 | 261 547.00 | | 261 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VP Divers | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 880.00 | 187 880.00 | | 187 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 457.00 | 303 457.00 | 2 000.00 | 305 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 419.00 | 438 419.00 | | 438 419.00 |