| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 686.00 | 76 343.00 | 2 343.00 | 78 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 744.00 | 240 784.00 | 66 960.00 | 307 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 790.00 | 317 357.00 | 398 433.00 | 715 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BT Marchandises | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 251.00 | 24 000.00 | 5 251.00 | 29 251.00 |
BZ Autres créances | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CF Disponibilités | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 308.00 | 24 000.00 | 124 308.00 | 148 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 625.00 | 341 357.00 | 527 268.00 | 868 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 804 974.00 | 749 549.00 | | 804 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
230 Autres produits | 348.00 | 1 099.00 | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 806 643.00 | 774 648.00 | | 806 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 174.00 | 166 821.00 | | 187 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 218.00 | -914.00 | | 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | 253.00 | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 190 456.00 | 218 376.00 | | 190 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 208.00 | 10 059.00 | | 12 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 028.00 | 269 235.00 | | 288 028.00 |
252 Charges sociales | 78 668.00 | 78 043.00 | | 78 668.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 85.00 | | 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 561.00 | -22 987.00 | | 20 561.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | 168.00 | | 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 468.00 | 11 340.00 | | 6 468.00 |
294 Charges financières | 9 513.00 | 10 575.00 | | 9 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 4 664.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 2 356.00 | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 155.00 | -29 074.00 | | 17 155.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 832.00 | 125 906.00 | | 96 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 155.00 | -29 074.00 | | 17 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 250.00 | 15 169.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 133 036.00 | 120 802.00 | | 133 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 809.00 | 166 223.00 | | 144 809.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 876.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 232.00 | 458 855.00 | | 394 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 268.00 | 579 656.00 | | 527 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 368.00 | 29 256.00 | 267.00 | 288 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 809.00 | 144 809.00 | | 144 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 232.00 | 261 550.00 | 132 682.00 | 394 232.00 |