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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 888.00 | 47 378.00 | 19 510.00 | 66 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 506.00 | 290 305.00 | 28 201.00 | 318 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 840.00 | 337 913.00 | 376 927.00 | 714 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BT Marchandises | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
CF Disponibilités | 282 658.00 | | 282 658.00 | 282 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 459.00 | | 325 459.00 | 325 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 300.00 | 337 913.00 | 702 387.00 | 1 040 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 727.00 | 130 727.00 | | 130 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 221.00 | 38 748.00 | | 29 221.00 |
DL TOTAL (I) | 168 747.00 | 178 275.00 | | 168 747.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 238 763.00 | 110 090.00 | | 238 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 837.00 | 40 963.00 | | 48 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 501.00 | 126 460.00 | | 142 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 339.00 | 66 789.00 | | 84 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 640.00 | 344 302.00 | | 533 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 387.00 | 522 576.00 | | 702 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 073.00 | 6 358.00 | 13 518.00 | 345 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 844.00 | 6 358.00 | 13 518.00 | 344 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 501.00 | 142 501.00 | | 142 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 763.00 | 197 782.00 | 40 982.00 | 238 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 891.00 | 34 761.00 | 14 130.00 | 48 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 639.00 | 492 658.00 | 40 982.00 | 533 639.00 |