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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 355.00 | 43 363.00 | 14 992.00 | 58 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 082.00 | 219 893.00 | 66 189.00 | 286 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 883.00 | 263 486.00 | 410 398.00 | 673 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BT Marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CF Disponibilités | 249 063.00 | | 249 063.00 | 249 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 740.00 | | 284 740.00 | 284 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 623.00 | 263 485.00 | 695 137.00 | 958 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 727.00 | 130 727.00 | | 130 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 328.00 | 29 221.00 | | 140 328.00 |
DL TOTAL (I) | 279 855.00 | 168 747.00 | | 279 855.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 238 763.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 188.00 | 48 837.00 | | 224 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 815.00 | 142 501.00 | | 40 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 709.00 | 84 339.00 | | 89 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 284.00 | 533 640.00 | | 415 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 137.00 | 702 387.00 | | 695 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 913.00 | 11 551.00 | 85 978.00 | 337 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 683.00 | 11 551.00 | 85 978.00 | 337 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 188.00 | 40 698.00 | 183 490.00 | 224 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 324.00 | 30 194.00 | 14 130.00 | 44 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 284.00 | 231 794.00 | 183 490.00 | 415 284.00 |