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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 405.00 | | 1 125 405.00 | 1 125 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 079.00 | 16 831.00 | 20 248.00 | 37 079.00 |
CF Disponibilités | 232 721.00 | | 232 721.00 | 232 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 801.00 | 16 831.00 | 252 969.00 | 269 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 205.00 | 16 831.00 | 1 378 374.00 | 1 395 205.00 |
CU Autres participations | 1 125 405.00 | | 1 125 405.00 | 1 125 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 845 927.00 | 767 089.00 | | 845 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 964.00 | 78 838.00 | | 136 964.00 |
DK Provisions réglementées | 2 394.00 | 701.00 | | 2 394.00 |
DL TOTAL (I) | 993 535.00 | 854 878.00 | | 993 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 456.00 | 428 338.00 | | 353 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 965.00 | 47 850.00 | | 29 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 315.00 | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 194.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 839.00 | 477 698.00 | | 384 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 374.00 | 1 332 576.00 | | 1 378 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 417.00 | 126 260.00 | | 109 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 693.00 | 701.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 701.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -701.00 | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 970.00 | 88 742.00 | | 159 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 006.00 | 9 904.00 | | 23 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 964.00 | 78 838.00 | | 136 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 405.00 | | | 1 125 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 405.00 | | | 1 125 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 701.00 | 1 693.00 | | 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 459.00 | 11 372.00 | | 5 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 459.00 | 11 372.00 | | 5 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 160.00 | 13 065.00 | | 6 160.00 |
UG ‐ Financières | | 11 372.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 438.00 | 76 016.00 | 175 107.00 | 351 438.00 |
VI Groupe et associés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 839.00 | 109 417.00 | 175 107.00 | 384 839.00 |