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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 405.00 | | 1 125 405.00 | 1 125 405.00 |
BZ Autres créances | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 079.00 | 15 630.00 | 21 449.00 | 37 079.00 |
CF Disponibilités | 613 321.00 | | 613 321.00 | 613 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 529.00 | 15 630.00 | 648 899.00 | 664 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 934.00 | 15 630.00 | 1 774 304.00 | 1 789 934.00 |
CU Autres participations | 1 125 405.00 | | 1 125 405.00 | 1 125 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 381 471.00 | 1 161 410.00 | | 1 381 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 334.00 | 220 061.00 | | 220 334.00 |
DK Provisions réglementées | 7 473.00 | 5 780.00 | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 528.00 | 1 395 501.00 | | 1 617 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 602.00 | 199 528.00 | | 148 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | 16 679.00 | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 837.00 | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 2 371.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 776.00 | 220 416.00 | | 156 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 304.00 | 1 615 917.00 | | 1 774 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -1 693.00 | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 459.00 | 231 755.00 | | 240 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 126.00 | 11 694.00 | | 20 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 334.00 | 220 061.00 | | 220 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 405.00 | | | 1 125 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 405.00 | | | 1 125 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 780.00 | 1 693.00 | | 5 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 425.00 | 12 205.00 | | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425.00 | 12 205.00 | | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 205.00 | 13 898.00 | | 9 205.00 |
UG ‐ Financières | | 12 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 222.00 | 23 193.00 | 98 108.00 | 147 222.00 |
VI Groupe et associés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 776.00 | 32 747.00 | 98 108.00 | 156 776.00 |