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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 405.00 | | 1 125 405.00 | 1 125 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 079.00 | 3 425.00 | 33 654.00 | 37 079.00 |
CF Disponibilités | 456 858.00 | | 456 858.00 | 456 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 938.00 | 3 425.00 | 490 512.00 | 493 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 342.00 | 3 425.00 | 1 615 917.00 | 1 619 342.00 |
CU Autres participations | 1 125 405.00 | | 1 125 405.00 | 1 125 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 161 410.00 | 982 891.00 | | 1 161 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 061.00 | 178 519.00 | | 220 061.00 |
DK Provisions réglementées | 5 780.00 | 4 087.00 | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 501.00 | 1 173 747.00 | | 1 395 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 528.00 | 277 243.00 | | 199 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 679.00 | 24 679.00 | | 16 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 2 268.00 | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371.00 | 100.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 416.00 | 304 291.00 | | 220 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 917.00 | 1 478 038.00 | | 1 615 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 194.00 | 106 358.00 | | 73 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 1 703.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -1 703.00 | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 755.00 | 191 616.00 | | 231 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 694.00 | 13 097.00 | | 11 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 061.00 | 178 519.00 | | 220 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 405.00 | | | 1 125 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 405.00 | | | 1 125 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 087.00 | 1 693.00 | | 4 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 263.00 | | 15 838.00 | 19 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 263.00 | | 15 838.00 | 19 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 350.00 | 1 693.00 | 15 838.00 | 23 350.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 932.00 | 50 710.00 | 95 949.00 | 197 932.00 |
VI Groupe et associés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 416.00 | 73 194.00 | 95 949.00 | 220 416.00 |