| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AH Fonds commercial | 170 800.00 | | 170 800.00 | 170 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 777.00 | 24 019.00 | 15 759.00 | 39 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 164.00 | 27 005.00 | 190 159.00 | 217 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BZ Autres créances | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 736.00 | 27 005.00 | 225 732.00 | 252 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
DH Report à nouveau | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
DL TOTAL (I) | 167 329.00 | | | 167 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 732.00 | | | 225 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 377.00 | | 221 377.00 | 221 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 377.00 | | 221 377.00 | 221 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 100.00 | | | 228 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 557.00 | | | 212 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 010.00 | | | 218 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 217 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | 39 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 786.00 | | | 173 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 452.00 | 1 403.00 | 851.00 | 26 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 466.00 | 1 403.00 | 851.00 | 23 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 793.00 | 4 977.00 | 5 817.00 | 10 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 172.00 | 35 572.00 | 3 600.00 | 39 172.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 402.00 | 52 586.00 | 5 817.00 | 58 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
ST Autres comptes | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343.00 | | | 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 479.00 | | | 70 479.00 |