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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 800.00 | | 170 800.00 | 170 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 800.00 | | 170 800.00 | 170 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 212.00 | | 188 212.00 | 188 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DH Report à nouveau | 100 811.00 | 107 818.00 | | 100 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 238.00 | -7 008.00 | | -1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 159 637.00 | 160 875.00 | | 159 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 753.00 | 33 196.00 | | 9 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 8 340.00 | | 6 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 223.00 | 15 605.00 | | 12 223.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 8 756.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 575.00 | 65 897.00 | | 28 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 212.00 | 226 772.00 | | 188 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 753.00 | 13 270.00 | | 9 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 063.00 | | 39 990.00 | 220 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 253.00 | 170 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 986.00 | 170 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 666.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 786.00 | | | 173 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 676.00 | | 39 990.00 | 42 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 924.00 | 867.00 | 30 791.00 | 29 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938.00 | 868.00 | 27 805.00 | 26 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VC Groupe et associés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |