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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AH Fonds commercial | 170 800.00 | | 170 800.00 | 170 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 676.00 | 26 938.00 | 15 739.00 | 42 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 063.00 | 29 924.00 | 190 139.00 | 220 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BZ Autres créances | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 696.00 | 29 924.00 | 226 772.00 | 256 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 065.00 | 4 511.00 | | 5 065.00 |
DH Report à nouveau | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 008.00 | 554.00 | | -7 008.00 |
DL TOTAL (I) | 160 875.00 | 167 883.00 | | 160 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 196.00 | 42 467.00 | | 33 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 9 745.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 605.00 | 15 894.00 | | 15 605.00 |
EA Autres dettes | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 897.00 | 68 106.00 | | 65 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 772.00 | 235 989.00 | | 226 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 048.00 | | 187 048.00 | 187 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 048.00 | | 187 048.00 | 187 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 613.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 613.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 313.00 | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 313.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | 300.00 | | -2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 2 783.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 032.00 | 212 682.00 | | 195 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 039.00 | 212 128.00 | | 202 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 008.00 | 554.00 | | -7 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 063.00 | | | 220 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 786.00 | | | 173 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 604.00 | 1 320.00 | | 28 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 618.00 | 1 320.00 | | 25 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 927.00 | 5 959.00 | 13 968.00 | 19 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 234.00 | 36 634.00 | 3 600.00 | 40 234.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 897.00 | 51 929.00 | 13 968.00 | 65 897.00 |