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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AH Fonds commercial | 260 209.00 | | 260 209.00 | 260 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 033.00 | 20 302.00 | 1 732.00 | 22 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 659.00 | 44 381.00 | 6 278.00 | 50 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 046.00 | 68 798.00 | 268 249.00 | 337 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 796.00 | | 106 796.00 | 106 796.00 |
BP En cours de production de services | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 867.00 | | 227 867.00 | 227 867.00 |
BZ Autres créances | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 736.00 | | 399 736.00 | 399 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 782.00 | 68 798.00 | 667 985.00 | 736 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 426.00 | 156 762.00 | | 159 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 418.00 | 2 664.00 | | 3 418.00 |
DK Provisions réglementées | 34 628.00 | 31 480.00 | | 34 628.00 |
DL TOTAL (I) | 248 472.00 | 241 906.00 | | 248 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 720.00 | 121 721.00 | | 83 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 009.00 | 35 176.00 | | 22 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 213.00 | 130 912.00 | | 110 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 507.00 | 85 980.00 | | 92 507.00 |
EA Autres dettes | 111 064.00 | 97 091.00 | | 111 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 513.00 | 470 879.00 | | 419 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 985.00 | 712 785.00 | | 667 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
FG Production vendue services | 1 351 671.00 | | 1 351 671.00 | 1 351 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 992.00 | | 1 451 992.00 | 1 451 992.00 |
FM Production stockée | | | -20 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 14 346.00 | | 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | 17 494.00 | | 4 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | -17 494.00 | | -1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 432.00 | 1 540 993.00 | | 1 446 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 014.00 | 1 538 329.00 | | 1 443 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 418.00 | 2 664.00 | | 3 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 649.00 | 6 655.00 | | 3 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 467.00 | | 1 341.00 | 338 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 337 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | 72 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 324.00 | | | 264 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 113.00 | | 1 341.00 | 74 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 359.00 | 5 201.00 | 2 762.00 | 66 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 5 201.00 | 2 762.00 | 62 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 480.00 | 3 148.00 | | 31 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 480.00 | 3 148.00 | | 31 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 064.00 | 111 064.00 | | 111 064.00 |
UX Autres créances clients | 227 867.00 | 227 867.00 | | 227 867.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 429.00 | 14 286.00 | 32 143.00 | 46 429.00 |
VI Groupe et associés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 033.00 | 281 033.00 | | 281 033.00 |
VW T.V.A. | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 513.00 | 387 370.00 | 32 143.00 | 419 513.00 |