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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | 206 965.00 | | 206 965.00 | 206 965.00 |
AN Terrains | 83 459.00 | 6.00 | 83 453.00 | 83 459.00 |
AP Constructions | 99 610.00 | 880.00 | 98 729.00 | 99 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 562.00 | 21 120.00 | 1 441.00 | 22 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 048.00 | 48 041.00 | 22 007.00 | 70 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 789.00 | 74 162.00 | 412 627.00 | 486 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 288.00 | | 87 288.00 | 87 288.00 |
BP En cours de production de services | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 297.00 | | 265 297.00 | 265 297.00 |
BZ Autres créances | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 468.00 | | 411 468.00 | 411 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 258.00 | 74 162.00 | 824 095.00 | 898 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DK Provisions réglementées | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 221 769.00 | | | 221 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 090.00 | | | 204 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 103.00 | | | 170 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 761.00 | | | 144 761.00 |
EA Autres dettes | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 325.00 | | | 602 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 095.00 | | | 824 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 973.00 | | | 580 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 046.00 | | 202 987.00 | 337 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 244.00 | | 486 789.00 | 53 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 244.00 | | 211 079.00 | 53 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 323.00 | | | 264 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 692.00 | | 202 987.00 | 72 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 797.00 | 5 365.00 | | 68 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 682.00 | 5 365.00 | | 64 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 628.00 | 3 589.00 | 34 628.00 | 34 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 628.00 | 3 589.00 | 34 628.00 | 34 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 589.00 | 34 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 103.00 | 170 103.00 | | 170 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
UX Autres créances clients | 265 297.00 | 265 297.00 | | 265 297.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 142.00 | 114 285.00 | 17 857.00 | 132 142.00 |
VI Groupe et associés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 928.00 | 302 928.00 | | 302 928.00 |
VW T.V.A. | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 830.00 | 580 973.00 | 17 857.00 | 598 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
ST Autres comptes | 196 010.00 | | | 196 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 110.00 | | | 231 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 758.00 | | | 346 758.00 |