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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AH Fonds commercial | 156 965.00 | | 156 965.00 | 156 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 748.00 | 8 537.00 | 12 211.00 | 20 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 486.00 | 12 716.00 | 18 770.00 | 31 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 494.00 | 25 368.00 | 189 126.00 | 214 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
BN En cours de production de biens | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 378.00 | 2 325.00 | 67 053.00 | 69 378.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CF Disponibilités | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 901.00 | 2 325.00 | 226 576.00 | 228 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 395.00 | 27 693.00 | 415 702.00 | 443 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 313.00 | 303 096.00 | | 311 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 973.00 | 8 217.00 | | -34 973.00 |
DL TOTAL (I) | 287 340.00 | 322 313.00 | | 287 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 6 016.00 | | 3 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 606.00 | 17 402.00 | | 10 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | 140 368.00 | | 38 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 332.00 | 97 346.00 | | 76 332.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 362.00 | 261 189.00 | | 128 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 702.00 | 583 502.00 | | 415 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 756.00 | 243 788.00 | | 117 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 069.00 | | 8 374.00 | 212 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 214 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 949.00 | 52 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 080.00 | | | 161 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 809.00 | | 8 374.00 | 49 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 673.00 | 7 492.00 | 5 797.00 | 23 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 558.00 | 7 492.00 | 5 797.00 | 19 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 726.00 | 79 726.00 | | 79 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 040.00 | 77 890.00 | 1 150.00 | 79 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 757.00 | 117 757.00 | | 117 757.00 |