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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 574.00 | 508.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071.00 | 1 317.00 | 753.00 | 2 071.00 |
BT Marchandises | 663 789.00 | 78 267.00 | 585 522.00 | 663 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CF Disponibilités | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 555.00 | 78 267.00 | 645 288.00 | 723 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 626.00 | 79 584.00 | 646 042.00 | 725 626.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 170.00 | 132 170.00 | | 33 170.00 |
DH Report à nouveau | -11 096.00 | -23 397.00 | | -11 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 911.00 | 12 301.00 | | 34 911.00 |
DL TOTAL (I) | 157 185.00 | 122 274.00 | | 157 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 223.00 | 217 058.00 | | 400 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 201.00 | 5 781.00 | | 65 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 836.00 | 12 121.00 | | 19 836.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 2 624.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 856.00 | 237 584.00 | | 488 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 042.00 | 359 859.00 | | 646 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 597.00 | | 499 597.00 | 499 597.00 |
FG Production vendue services | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 931.00 | | 532 931.00 | 532 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 550.00 | 597 552.00 | | 538 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 638.00 | 585 251.00 | | 503 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 911.00 | 12 301.00 | | 34 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241.00 | | 583.00 | 2 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 1 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | | 583.00 | 1 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678.00 | 392.00 | 752.00 | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 392.00 | 752.00 | 1 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 814.00 | 20 453.00 | | 57 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 814.00 | 20 453.00 | | 57 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 814.00 | 20 453.00 | | 57 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VI Groupe et associés | 400 223.00 | 400 223.00 | | 400 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880.00 | 3 650.00 | 230.00 | 3 880.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 856.00 | 488 856.00 | | 488 856.00 |