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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 811.00 | 1 105.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904.00 | 1 555.00 | 1 350.00 | 2 904.00 |
BT Marchandises | 792 685.00 | 78 267.00 | 714 418.00 | 792 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CF Disponibilités | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 322.00 | 78 267.00 | 750 055.00 | 828 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 226.00 | 79 822.00 | 751 405.00 | 831 226.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 985.00 | 33 170.00 | | 56 985.00 |
DH Report à nouveau | | -11 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | 34 911.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 157 437.00 | 157 185.00 | | 157 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 684.00 | 400 223.00 | | 512 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 847.00 | 65 201.00 | | 64 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 523.00 | 19 836.00 | | 9 523.00 |
EA Autres dettes | 6 915.00 | 3 596.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 968.00 | 488 856.00 | | 593 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 405.00 | 646 042.00 | | 751 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 968.00 | 488 856.00 | | 593 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 692.00 | | 753 692.00 | 753 692.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 692.00 | | 753 692.00 | 753 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -128 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 601.00 | 538 550.00 | | 755 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 349.00 | 503 638.00 | | 755 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252.00 | 34 911.00 | | 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071.00 | | 833.00 | 2 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | | 833.00 | 1 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 237.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 237.00 | | 1 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VI Groupe et associés | 512 684.00 | 512 684.00 | | 512 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 026.00 | 9 796.00 | 230.00 | 10 026.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 968.00 | 593 968.00 | | 593 968.00 |