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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 283.00 | 633.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904.00 | 2 027.00 | 878.00 | 2 904.00 |
BT Marchandises | 695 801.00 | 78 267.00 | 617 534.00 | 695 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CF Disponibilités | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 706.00 | 78 267.00 | 752 439.00 | 830 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 610.00 | 80 294.00 | 753 317.00 | 833 610.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 144.00 | 200.00 | | 2 144.00 |
DG Autres réserves | 55 293.00 | 56 985.00 | | 55 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087.00 | 252.00 | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 158 524.00 | 157 437.00 | | 158 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 457.00 | 512 684.00 | | 509 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 678.00 | 64 847.00 | | 67 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 422.00 | 9 523.00 | | 11 422.00 |
EA Autres dettes | 6 235.00 | 6 915.00 | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 792.00 | 593 968.00 | | 594 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 317.00 | 751 405.00 | | 753 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 792.00 | 593 968.00 | | 594 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 680.00 | | 691 680.00 | 691 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 680.00 | | 691 680.00 | 691 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 050.00 | 755 601.00 | | 781 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 963.00 | 755 349.00 | | 779 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087.00 | 252.00 | | 1 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 472.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 472.00 | | 1 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 509 457.00 | 509 457.00 | | 509 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 324.00 | 24 094.00 | 230.00 | 24 324.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 792.00 | 594 792.00 | | 594 792.00 |