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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
AH Fonds commercial | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
AP Constructions | 1 211.00 | 648.00 | 563.00 | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 475.00 | 10 175.00 | 4 300.00 | 14 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 756.00 | 34 518.00 | 63 238.00 | 97 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 187 507.00 | | 187 507.00 | 187 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 220.00 | | 195 220.00 | 195 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 976.00 | 34 518.00 | 258 458.00 | 292 976.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 088.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
DH Report à nouveau | 12 618.00 | -13 927.00 | | 12 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884.00 | 27 458.00 | | 30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 150 562.00 | 119 678.00 | | 150 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 21.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 3 180.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 017.00 | 3 895.00 | | 16 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 863.00 | 14 155.00 | | 12 863.00 |
EA Autres dettes | 78 010.00 | 82 038.00 | | 78 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 896.00 | 103 290.00 | | 107 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 458.00 | 222 968.00 | | 258 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 21.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 155.00 | | 326 155.00 | 326 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 155.00 | | 326 155.00 | 326 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 194.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 194.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 576.00 | -194.00 | | 6 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 5 554.00 | | 7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 691.00 | 333 012.00 | | 336 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 807.00 | 305 555.00 | | 305 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 884.00 | 27 458.00 | | 30 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 035.00 | | 3 700.00 | 97 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 97 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | 24 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 877.00 | | 3 700.00 | 23 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 025.00 | 2 906.00 | 2 413.00 | 34 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 2 906.00 | 2 413.00 | 19 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 768.00 | 7 713.00 | 55.00 | 7 768.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |