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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
AH Fonds commercial | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
AP Constructions | 1 211.00 | 890.00 | 321.00 | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 367.00 | 17 504.00 | 12 863.00 | 30 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 824.00 | 42 089.00 | 69 735.00 | 111 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | 179 137.00 | | 179 137.00 | 179 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 029.00 | | 201 029.00 | 201 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 853.00 | 42 089.00 | 270 764.00 | 312 853.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
DH Report à nouveau | 49 443.00 | 43 503.00 | | 49 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | 5 940.00 | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 158 359.00 | 156 502.00 | | 158 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 121.00 | 944.00 | | 11 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 6 206.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 285.00 | 8 554.00 | | 12 285.00 |
EA Autres dettes | 83 269.00 | 82 469.00 | | 83 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 404.00 | 98 201.00 | | 112 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 764.00 | 254 703.00 | | 270 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 404.00 | 98 201.00 | | 112 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 001.00 | | 334 001.00 | 334 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 001.00 | | 334 001.00 | 334 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | -478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 310.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 310.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -310.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 830.00 | 965.00 | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 236.00 | 304 284.00 | | 336 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 378.00 | 298 344.00 | | 334 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858.00 | 5 940.00 | | 1 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 507.00 | | 9 366.00 | 105 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 111 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 124.00 | | 8 516.00 | 32 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | 850.00 | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 801.00 | 4 289.00 | | 37 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 166.00 | 4 289.00 | | 23 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 172.00 | 21 892.00 | 1 280.00 | 23 172.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |