| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
AH Fonds commercial | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
AP Constructions | 1 211.00 | 769.00 | 442.00 | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 851.00 | 13 336.00 | 8 515.00 | 21 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 507.00 | 37 801.00 | 67 707.00 | 105 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CF Disponibilités | 162 708.00 | | 162 708.00 | 162 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 997.00 | | 186 997.00 | 186 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 504.00 | 37 801.00 | 254 703.00 | 292 504.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
DH Report à nouveau | 43 503.00 | 12 618.00 | | 43 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 940.00 | 30 884.00 | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 156 502.00 | 150 562.00 | | 156 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 121.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 885.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 16 017.00 | | 6 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 554.00 | 12 863.00 | | 8 554.00 |
EA Autres dettes | 82 469.00 | 78 010.00 | | 82 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 201.00 | 107 896.00 | | 98 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 703.00 | 258 458.00 | | 254 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 201.00 | 107 896.00 | | 98 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 121.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 960.00 | | 300 960.00 | 300 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 960.00 | | 300 960.00 | 300 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 79.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 496.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 6 576.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 7 436.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 284.00 | 336 691.00 | | 304 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 344.00 | 305 807.00 | | 298 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 940.00 | 30 884.00 | | 5 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 756.00 | | 7 751.00 | 97 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 747.00 | | 7 376.00 | 24 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581.00 | | 375.00 | 3 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 518.00 | 3 283.00 | | 34 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | 3 283.00 | | 19 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 718.00 | 24 288.00 | 430.00 | 24 718.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |