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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 530.00 | 199.00 | 1 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 555.00 | 56 545.00 | 59 009.00 | 115 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 269.00 | 33 467.00 | 133 802.00 | 167 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 258.00 | 91 543.00 | 199 715.00 | 291 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BN En cours de production de biens | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 152.00 | | 437 152.00 | 437 152.00 |
BZ Autres créances | 151 731.00 | | 151 731.00 | 151 731.00 |
CF Disponibilités | 153 155.00 | | 153 155.00 | 153 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 712.00 | | 803 712.00 | 803 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 970.00 | 91 543.00 | 1 003 427.00 | 1 094 970.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 147.00 | | | 136 147.00 |
DL TOTAL (I) | 313 922.00 | | | 313 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 850.00 | | | 459 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 118.00 | | | 198 118.00 |
EA Autres dettes | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 505.00 | | | 689 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 427.00 | | | 1 003 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 619.00 | | | 674 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 2 548 466.00 | | 2 548 466.00 | 2 548 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 608.00 | | 2 548 608.00 | 2 548 608.00 |
FM Production stockée | | | 52 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 567.00 | |
GE Autres charges | | | 36 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 142.00 | | | -35 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 205.00 | | | 2 689 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 058.00 | | | 2 553 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 147.00 | | | 136 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 850.00 | | | 459 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 985.00 | 589 285.00 | | 595 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 505.00 | | | 689 505.00 |