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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 520.00 | 147 353.00 | 49 167.00 | 196 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 422.00 | 165 501.00 | 59 921.00 | 225 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 698.00 | 315 574.00 | 114 123.00 | 429 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 385.00 | 4 528.00 | 244 858.00 | 249 385.00 |
BZ Autres créances | 360 303.00 | | 360 303.00 | 360 303.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 229.00 | 4 528.00 | 643 702.00 | 648 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 927.00 | 320 102.00 | 757 825.00 | 1 077 927.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 113 062.00 | | | 113 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 512.00 | | | 212 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 746.00 | | | 239 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 520.00 | | | 188 520.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 763.00 | | | 644 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 825.00 | | | 757 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 763.00 | | | 494 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 781.00 | | 1 759 781.00 | 1 759 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 781.00 | | 1 759 781.00 | 1 759 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 424.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 485.00 | | | -28 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 902.00 | | | 1 807 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 862.00 | | | 1 803 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 565.00 | 32 424.00 | 1 415.00 | 284 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 845.00 | 32 424.00 | 1 415.00 | 281 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 746.00 | 239 746.00 | | 239 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 520.00 | 188 520.00 | | 188 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 512.00 | 62 512.00 | 150 000.00 | 212 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 763.00 | 630 763.00 | | 630 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 793.00 | 630 763.00 | 5 030.00 | 635 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 763.00 | 494 763.00 | 150 000.00 | 644 763.00 |