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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 020.00 | 136 611.00 | 8 409.00 | 145 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 932.00 | 145 234.00 | 49 697.00 | 194 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 707.00 | 284 565.00 | 63 142.00 | 347 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 338.00 | 22 787.00 | 223 551.00 | 246 338.00 |
BZ Autres créances | 227 247.00 | | 227 247.00 | 227 247.00 |
CF Disponibilités | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 490.00 | 22 787.00 | 567 703.00 | 590 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 197.00 | 307 352.00 | 630 845.00 | 938 197.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
DL TOTAL (I) | 181 181.00 | | | 181 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 012.00 | | | 200 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 684.00 | | | 151 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 664.00 | | | 449 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 845.00 | | | 630 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 664.00 | | | 449 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 100.00 | | 1 552 100.00 | 1 552 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 100.00 | | 1 552 100.00 | 1 552 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 260.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 691.00 | | | -14 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 350.00 | | | 1 562 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 192.00 | | | 1 490 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 666.00 | 22 899.00 | | 261 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 946.00 | 22 899.00 | | 258 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 684.00 | 151 684.00 | | 151 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 012.00 | 200 012.00 | | 200 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 452.00 | 480 452.00 | | 480 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 482.00 | 480 452.00 | 5 030.00 | 485 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 664.00 | 449 664.00 | | 449 664.00 |