| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 262.00 | 20 578.00 | 25 683.00 | 46 262.00 |
040 Immobilisations financières | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 684.00 | 21 433.00 | 40 251.00 | 61 684.00 |
060 Stock marchandises | 144 868.00 | 1 400.00 | 143 468.00 | 144 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 893.00 | 3 960.00 | 21 933.00 | 25 893.00 |
072 Créances – Autres | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
084 Disponibilités | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 725.00 | 5 360.00 | 196 365.00 | 201 725.00 |
110 Total général Actif | 263 409.00 | 26 793.00 | 236 616.00 | 263 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 550.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 88.00 | 1 374.00 | 1 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 315.00 | 8 934.00 | 1 381.00 | 10 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 426.00 | 24 030.00 | 14 396.00 | 38 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 771.00 | 33 051.00 | 33 719.00 | 66 771.00 |
BT Marchandises | 391 696.00 | 8 970.00 | 382 726.00 | 391 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 400.00 | 6 100.00 | 83 300.00 | 89 400.00 |
BZ Autres créances | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 753.00 | 15 070.00 | 482 683.00 | 497 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 523.00 | 48 121.00 | 516 402.00 | 564 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 001.00 | 453 211.00 | | 353 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 362.00 | 22 916.00 | | 15 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 600.00 | -1 097.00 | | 5 600.00 |
230 Autres produits | 5 380.00 | 7 345.00 | | 5 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 343.00 | 482 375.00 | | 379 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 133.00 | 304 261.00 | | 291 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 692.00 | 12 566.00 | | -41 692.00 |
242 Autres charges externes. | 96 437.00 | 106 191.00 | | 96 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 5 232.00 | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 424.00 | 48 598.00 | | 21 424.00 |
252 Charges sociales | 413.00 | 3 655.00 | | 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 977.00 | 5 948.00 | | 5 977.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 400.00 | 3 400.00 | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 1 219.00 | 889.00 | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 951.00 | 490 741.00 | | 378 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 393.00 | -8 366.00 | | 393.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 40.00 | | 164.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 816.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 264.00 | -2 000.00 | | -1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 549.00 | -7 126.00 | | 1 549.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 181.00 | 81 415.00 | | 115 181.00 |
DH Report à nouveau | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 603.00 | 33 720.00 | | 17 603.00 |
DL TOTAL (I) | 176 275.00 | 158 626.00 | | 176 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 865.00 | 135 290.00 | | 166 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 302.00 | 65 002.00 | | 78 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 531.00 | 35 134.00 | | 81 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 160.00 | 12 706.00 | | 13 160.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 960.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 127.00 | 249 091.00 | | 340 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 402.00 | 407 717.00 | | 516 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 489.00 | 153 519.00 | | 230 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 669 269.00 | | 1 669 269.00 | 1 669 269.00 |
FG Production vendue services | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 914.00 | | 1 703 914.00 | 1 703 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 110.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 376.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 203.00 | 1 390.00 | | 6 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 220.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 220.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -220.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 807.00 | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 867.00 | 1 318 824.00 | | 1 715 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 264.00 | 1 285 105.00 | | 1 698 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 603.00 | 33 720.00 | | 17 603.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 825.00 | 5 082.00 | 855.00 | 28 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 88.00 | 855.00 | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 970.00 | 4 993.00 | | 27 970.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 8 970.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | 2 140.00 | | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 460.00 | 11 110.00 | 4 500.00 | 8 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | 11 110.00 | 4 500.00 | 8 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 110.00 | 4 500.00 | |