| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 008.00 | 582.00 | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 665.00 | 11 362.00 | 8 303.00 | 19 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 974.00 | 28 354.00 | 18 620.00 | 46 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 097.00 | 41 724.00 | 44 373.00 | 86 097.00 |
BT Marchandises | 479 619.00 | 12 990.00 | 466 629.00 | 479 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 837.00 | 7 000.00 | 24 837.00 | 31 837.00 |
BZ Autres créances | 67 911.00 | | 67 911.00 | 67 911.00 |
CF Disponibilités | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 925.00 | 19 990.00 | 573 935.00 | 593 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 023.00 | 61 714.00 | 618 308.00 | 680 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 797.00 | 132 784.00 | | 169 797.00 |
DH Report à nouveau | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 618.00 | 37 014.00 | | 49 618.00 |
DL TOTAL (I) | 262 906.00 | 213 288.00 | | 262 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 653.00 | 152 139.00 | | 195 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 815.00 | 90 190.00 | | 102 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 586.00 | 53 839.00 | | 36 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 259.00 | 35 584.00 | | 18 259.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 4 150.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 402.00 | 335 901.00 | | 355 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 308.00 | 549 190.00 | | 618 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 271.00 | 253 195.00 | | 301 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 444.00 | 42 309.00 | | 86 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 944.00 | | 14 153.00 | 71 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 486.00 | | 14 153.00 | 52 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 597.00 | 6 128.00 | | 35 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 376.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 965.00 | 5 752.00 | | 33 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 100.00 | 12 990.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | 900.00 | | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 200.00 | 13 890.00 | 8 100.00 | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | 13 890.00 | 8 100.00 | 14 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 890.00 | 8 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
UX Autres créances clients | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 071.00 | 110 071.00 | 30 000.00 | 140 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 583.00 | 31 452.00 | 24 131.00 | 55 583.00 |
VI Groupe et associés | 102 815.00 | 102 815.00 | | 102 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VP Divers | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 089.00 | 116 089.00 | | 116 089.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 402.00 | 301 271.00 | 54 131.00 | 355 402.00 |