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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 632.00 | 958.00 | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 315.00 | 9 520.00 | 795.00 | 10 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 171.00 | 24 444.00 | 17 727.00 | 42 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 944.00 | 35 597.00 | 36 347.00 | 71 944.00 |
BT Marchandises | 418 119.00 | 8 100.00 | 410 019.00 | 418 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 796.00 | 6 100.00 | 37 696.00 | 43 796.00 |
BZ Autres créances | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CF Disponibilités | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 042.00 | 14 200.00 | 512 842.00 | 527 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 987.00 | 49 797.00 | 549 190.00 | 598 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 784.00 | 115 181.00 | | 132 784.00 |
DH Report à nouveau | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 014.00 | 17 603.00 | | 37 014.00 |
DL TOTAL (I) | 213 288.00 | 176 275.00 | | 213 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 139.00 | 166 865.00 | | 152 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 190.00 | 78 302.00 | | 90 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 839.00 | 81 531.00 | | 53 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 584.00 | 13 160.00 | | 35 584.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 270.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 901.00 | 340 127.00 | | 335 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 190.00 | 516 402.00 | | 549 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 195.00 | 230 489.00 | | 253 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 309.00 | 30 710.00 | | 42 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 479.00 | 5 227.00 | 1 806 706.00 | 1 801 479.00 |
FG Production vendue services | 63 909.00 | 1 605.00 | 65 514.00 | 63 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 388.00 | 6 832.00 | 1 872 220.00 | 1 865 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 938.00 | 6 203.00 | | 19 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 161.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 467.00 | 161.00 | | 7 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 623.00 | -161.00 | | 2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 2 612.00 | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 587.00 | 1 715 867.00 | | 1 915 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 574.00 | 1 698 264.00 | | 1 878 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 014.00 | 17 603.00 | | 37 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 771.00 | | 15 264.00 | 66 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 090.00 | 71 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 090.00 | 52 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | 1 128.00 | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 741.00 | | 13 836.00 | 48 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 568.00 | | 300.00 | 16 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 051.00 | 5 437.00 | 2 892.00 | 33 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 1 544.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 963.00 | 3 893.00 | 2 892.00 | 32 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 970.00 | 8 100.00 | 8 970.00 | 8 970.00 |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 070.00 | 8 100.00 | 8 970.00 | 15 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 070.00 | 8 100.00 | 8 970.00 | 15 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | 8 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
UX Autres créances clients | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 639.00 | 26 933.00 | 82 706.00 | 109 639.00 |
VI Groupe et associés | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
VP Divers | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 651.00 | 91 651.00 | | 91 651.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 901.00 | 253 195.00 | 82 706.00 | 335 901.00 |