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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106.00 | 1 603.00 | 503.00 | 2 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 333.00 | 211 095.00 | 69 238.00 | 280 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 803.00 | 257 459.00 | 782 344.00 | 1 039 803.00 |
BT Marchandises | 165 756.00 | 5 155.00 | 160 601.00 | 165 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BZ Autres créances | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CF Disponibilités | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 832.00 | 5 155.00 | 220 676.00 | 225 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 634.00 | 262 614.00 | 1 003 020.00 | 1 265 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 286 784.00 | 269 995.00 | | 286 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 954.00 | 16 789.00 | | 42 954.00 |
DL TOTAL (I) | 331 389.00 | 288 434.00 | | 331 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 150.00 | 317 365.00 | | 214 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 159.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 811.00 | 379 409.00 | | 386 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 272.00 | 44 411.00 | | 66 272.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 1 465.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 632.00 | 742 809.00 | | 671 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 020.00 | 1 042 244.00 | | 1 003 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 995.00 | 742 809.00 | | 540 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 509.00 | 60 062.00 | | 35 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 909.00 | | 2 894.00 | 1 036 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 330.00 | | | 720 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 545.00 | | 2 894.00 | 279 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 162.00 | 45 297.00 | | 212 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 401.00 | 45 297.00 | | 167 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 155.00 | | 11 000.00 | 16 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 811.00 | 386 811.00 | | 386 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 640.00 | 48 003.00 | 130 637.00 | 178 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 355.00 | | | 152 355.00 |
VP Divers | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 632.00 | 540 995.00 | 130 637.00 | 671 632.00 |