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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 429.00 | 270.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 427.00 | 247 006.00 | 31 421.00 | 278 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 191.00 | 291 897.00 | 744 294.00 | 1 036 191.00 |
BT Marchandises | 160 631.00 | 14 319.00 | 146 312.00 | 160 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
BZ Autres créances | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
CF Disponibilités | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 561.00 | 14 319.00 | 245 242.00 | 259 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 752.00 | 306 216.00 | 989 536.00 | 1 295 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 329 739.00 | | | 329 739.00 |
DH Report à nouveau | | 286 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 067.00 | 42 954.00 | | 8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 339 456.00 | 331 389.00 | | 339 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 133.00 | 214 150.00 | | 159 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 1 200.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 692.00 | 386 811.00 | | 405 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 821.00 | 66 272.00 | | 69 821.00 |
EA Autres dettes | 15 061.00 | 3 199.00 | | 15 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 080.00 | 671 632.00 | | 650 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 536.00 | 1 003 020.00 | | 989 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 030.00 | 35 509.00 | | 28 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 803.00 | | 2 968.00 | 1 039 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 580.00 | 1 036 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 720 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 281.00 | 279 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 330.00 | | | 720 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 439.00 | | 2 968.00 | 282 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 459.00 | 41 019.00 | 6 580.00 | 257 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | | 299.00 | 10 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 698.00 | 41 019.00 | 6 281.00 | 212 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 155.00 | 9 164.00 | | 5 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 155.00 | 9 164.00 | | 5 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155.00 | 9 164.00 | | 5 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 692.00 | 405 692.00 | | 405 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 103.00 | 50 548.00 | 80 555.00 | 131 103.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 080.00 | 569 525.00 | 80 555.00 | 650 080.00 |