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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 231.00 | 263 513.00 | 17 718.00 | 281 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 995.00 | 308 674.00 | 730 321.00 | 1 038 995.00 |
BT Marchandises | 156 379.00 | 45 108.00 | 111 271.00 | 156 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 067.00 | 8 222.00 | 46 845.00 | 55 067.00 |
BZ Autres créances | 18 030.00 | 5 000.00 | 13 030.00 | 18 030.00 |
CF Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 388.00 | 58 330.00 | 182 058.00 | 240 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 382.00 | 367 004.00 | 912 378.00 | 1 279 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 271 460.00 | 273 806.00 | | 271 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 453.00 | 61 654.00 | | 87 453.00 |
DL TOTAL (I) | 360 563.00 | 337 110.00 | | 360 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 143.00 | 150 678.00 | | 67 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 828.00 | 4 982.00 | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 490.00 | 386 274.00 | | 361 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 450.00 | 71 817.00 | | 92 450.00 |
EA Autres dettes | 23 904.00 | 5 607.00 | | 23 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 815.00 | 619 357.00 | | 551 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 378.00 | 956 467.00 | | 912 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 539.00 | 619 357.00 | | 536 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 529.00 | 29 705.00 | | 11 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 915.00 | | 1 080.00 | 1 037 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 031.00 | | | 720 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 850.00 | | 1 080.00 | 280 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 724.00 | 7 951.00 | | 300 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 262.00 | 7 951.00 | | 256 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 651.00 | 23 457.00 | | 21 651.00 |
6T Sur comptes clients | 4 884.00 | 3 338.00 | | 4 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 535.00 | 26 795.00 | | 31 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 535.00 | 26 795.00 | | 31 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 490.00 | 361 490.00 | | 361 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 614.00 | 40 338.00 | 15 277.00 | 55 614.00 |
VI Groupe et associés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 815.00 | 536 539.00 | 15 277.00 | 551 815.00 |