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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 519.00 | 171.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 184.00 | 188 262.00 | 16 922.00 | 205 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 631.00 | 188 781.00 | 1 847 850.00 | 2 036 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BT Marchandises | 256 823.00 | | 256 823.00 | 256 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
BZ Autres créances | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
CF Disponibilités | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 919.00 | | 519 919.00 | 519 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 550.00 | 188 781.00 | 2 367 769.00 | 2 556 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 720 535.00 | 720 535.00 | | 720 535.00 |
DH Report à nouveau | 295 424.00 | 153 495.00 | | 295 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 758.00 | 141 928.00 | | 130 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 967.00 | 1 024 208.00 | | 1 154 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 339.00 | 778 042.00 | | 657 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 631.00 | 313 651.00 | | 310 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 900.00 | 145 645.00 | | 164 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 782.00 | 58 322.00 | | 54 782.00 |
EA Autres dettes | 25 150.00 | 15 716.00 | | 25 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 802.00 | 1 311 376.00 | | 1 212 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 769.00 | 2 335 585.00 | | 2 367 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 219.00 | 654 038.00 | | 368 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 388.00 | | 1 804 388.00 | 1 804 388.00 |
FG Production vendue services | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 406.00 | | 1 832 406.00 | 1 832 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 340.00 | 10 724.00 | | 11 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 377.00 | 4 250.00 | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 1 759.00 | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 1 759.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | -1 759.00 | | -1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 757.00 | 54 893.00 | | 50 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 218.00 | 1 904 255.00 | | 1 848 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 460.00 | 1 762 326.00 | | 1 717 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 758.00 | 141 928.00 | | 130 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 775.00 | 6 714.00 | | 4 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 676.00 | | 9 955.00 | 2 026 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 046.00 | | 9 828.00 | 196 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 630.00 | | 127.00 | 30 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 951.00 | 18 830.00 | | 169 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 951.00 | 18 830.00 | | 169 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
UX Autres créances clients | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 339.00 | 123 447.00 | 522 499.00 | 657 339.00 |
VI Groupe et associés | 310 631.00 | | | 310 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 571.00 | | | 137 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 164.00 | 146 164.00 | | 146 164.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 802.00 | 368 279.00 | 522 499.00 | 1 212 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 2 009.00 | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 701.00 | 9 389.00 | | 8 701.00 |
ST Autres comptes | 40 760.00 | 46 277.00 | | 40 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 059.00 | 68 481.00 | | 68 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | 3 001.00 | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 300.00 | 5 010.00 | | 5 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 544.00 | 89 779.00 | | 88 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 059.00 | 69 108.00 | | 77 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 520.00 | 124 147.00 | | 117 520.00 |