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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 524.00 | 210 926.00 | 9 598.00 | 220 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 971.00 | 211 616.00 | 1 840 355.00 | 2 051 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 205 686.00 | | 205 686.00 | 205 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BZ Autres créances | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CF Disponibilités | 95 453.00 | | 95 453.00 | 95 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 152.00 | | 350 152.00 | 350 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 123.00 | 211 616.00 | 2 190 507.00 | 2 402 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 720 535.00 | 720 535.00 | | 720 535.00 |
DH Report à nouveau | 846 639.00 | 727 042.00 | | 846 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 208.00 | 119 597.00 | | 106 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 632.00 | 1 575 424.00 | | 1 681 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 455.00 | 278 514.00 | | 146 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 436.00 | 185 662.00 | | 180 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 883.00 | 174 860.00 | | 142 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 102.00 | 45 746.00 | | 39 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 875.00 | 684 781.00 | | 508 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 507.00 | 2 260 205.00 | | 2 190 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 482.00 | 538 236.00 | | 497 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 434.00 | | 5 644.00 | 2 047 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 2 051 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 221 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 676.00 | | 5 644.00 | 216 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 624.00 | 5 455.00 | 462.00 | 206 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 624.00 | 5 455.00 | 462.00 | 206 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 883.00 | 142 883.00 | | 142 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
UX Autres créances clients | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 455.00 | 135 061.00 | 11 393.00 | 146 455.00 |
VI Groupe et associés | 180 436.00 | 180 436.00 | | 180 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 059.00 | | | 132 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 875.00 | 497 482.00 | 11 393.00 | 508 875.00 |