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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 637.00 | 53.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 214.00 | 194 775.00 | 19 439.00 | 214 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 271.00 | 195 412.00 | 1 850 859.00 | 2 046 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BT Marchandises | 241 411.00 | | 241 411.00 | 241 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
BZ Autres créances | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
CF Disponibilités | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 352.00 | | 503 352.00 | 503 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 623.00 | 195 412.00 | 2 354 211.00 | 2 549 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 720 535.00 | 720 535.00 | | 720 535.00 |
DH Report à nouveau | 426 182.00 | 295 424.00 | | 426 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 027.00 | 130 758.00 | | 133 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 994.00 | 1 154 967.00 | | 1 287 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 892.00 | 657 339.00 | | 533 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 645.00 | 310 631.00 | | 298 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 231.00 | 164 900.00 | | 159 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 568.00 | 54 782.00 | | 60 568.00 |
EA Autres dettes | 13 881.00 | 25 150.00 | | 13 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 217.00 | 1 212 802.00 | | 1 066 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 211.00 | 2 367 769.00 | | 2 354 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 579.00 | 368 219.00 | | 658 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 940.00 | | 1 842 940.00 | 1 842 940.00 |
FG Production vendue services | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 373.00 | | 1 866 373.00 | 1 866 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 221.00 | 11 340.00 | | 12 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 465.00 | 4 377.00 | | 4 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 1 801.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 1 801.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | -1 801.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 941.00 | 50 757.00 | | 51 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 868.00 | 1 848 218.00 | | 1 889 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 841.00 | 1 717 460.00 | | 1 756 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 027.00 | 130 758.00 | | 133 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 961.00 | 4 775.00 | | 3 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 631.00 | | 9 639.00 | 2 036 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 874.00 | | 9 030.00 | 205 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 757.00 | | 609.00 | 30 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 781.00 | 6 631.00 | | 188 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 781.00 | 6 631.00 | | 188 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 231.00 | 159 231.00 | | 159 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
UX Autres créances clients | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 892.00 | 126 254.00 | 407 638.00 | 533 892.00 |
VI Groupe et associés | 298 645.00 | 298 645.00 | | 298 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VP Divers | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 673.00 | 117 673.00 | | 117 673.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 217.00 | 658 579.00 | 407 638.00 | 1 066 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 2 699.00 | | 1 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 875.00 | 8 701.00 | | 8 875.00 |
ST Autres comptes | 42 186.00 | 40 760.00 | | 42 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 254.00 | 68 059.00 | | 68 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | 2 601.00 | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 213.00 | 5 300.00 | | 5 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 035.00 | 88 544.00 | | 87 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 335.00 | 77 059.00 | | 70 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 315.00 | 117 520.00 | | 119 315.00 |