| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 654.00 | 69 947.00 | 13 706.00 | 83 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 822.00 | 36 495.00 | 11 326.00 | 47 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 721.00 | 106 443.00 | 350 277.00 | 456 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BT Marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BZ Autres créances | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
CF Disponibilités | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 567.00 | 106 443.00 | 454 123.00 | 560 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 540.00 | | | -32 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
DL TOTAL (I) | 290 372.00 | | | 290 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 751.00 | | | 163 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 123.00 | | | 454 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 978.00 | | | 121 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 891.00 | 9 003.00 | | 448 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 456 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 131 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 647.00 | 9 003.00 | | 123 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 066.00 | 10 550.00 | 1 173.00 | 97 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 066.00 | 10 550.00 | 1 173.00 | 97 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 923.00 | 23 151.00 | 41 772.00 | 64 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 563.00 | 73 514.00 | 49.00 | 73 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 751.00 | 121 979.00 | 41 772.00 | 163 751.00 |