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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 492.00 | 74 433.00 | 11 059.00 | 85 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 847.00 | 40 757.00 | 9 090.00 | 49 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 888.00 | 115 190.00 | 345 697.00 | 460 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BT Marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BZ Autres créances | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CF Disponibilités | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 088.00 | 115 190.00 | 424 898.00 | 540 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 627.00 | | | -17 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 377.00 | | | -43 377.00 |
DL TOTAL (I) | 246 995.00 | | | 246 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 903.00 | | | 177 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 898.00 | | | 424 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 518.00 | | | 150 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 721.00 | | | 456 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 444.00 | 10 793.00 | 2 047.00 | 106 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 444.00 | 10 793.00 | 2 047.00 | 106 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 620.00 | 27 235.00 | 27 385.00 | 54 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 943.00 | 45 894.00 | 49.00 | 45 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 903.00 | 150 518.00 | 27 385.00 | 177 903.00 |