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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 603.00 | 77 055.00 | 7 548.00 | 84 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 421.00 | 44 843.00 | 5 578.00 | 50 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 905.00 | 121 898.00 | 339 006.00 | 460 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BT Marchandises | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BZ Autres créances | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 505.00 | 121 898.00 | 408 606.00 | 530 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 004.00 | | | -61 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 185.00 | | | -25 185.00 |
DL TOTAL (I) | 221 809.00 | | | 221 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 797.00 | | | 186 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 606.00 | | | 408 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 517.00 | | | 166 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 888.00 | | | 460 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 191.00 | 8 462.00 | 1 754.00 | 115 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 191.00 | 8 462.00 | 1 754.00 | 115 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 795.00 | 24 516.00 | 20 279.00 | 44 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
VP Divers | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 837.00 | 45 788.00 | 49.00 | 45 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 797.00 | 166 518.00 | 20 279.00 | 186 797.00 |