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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 700.00 | 109 260.00 | 13 440.00 | 122 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 381.00 | 30 850.00 | 16 532.00 | 47 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 558.00 | 140 109.00 | 774 448.00 | 914 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CF Disponibilités | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 915.00 | 140 109.00 | 877 806.00 | 1 017 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 601.00 | 155 319.00 | | 340 601.00 |
DH Report à nouveau | | 151 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 088.00 | 33 980.00 | | 67 088.00 |
DL TOTAL (I) | 416 488.00 | 349 401.00 | | 416 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 604.00 | 204 484.00 | | 156 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 494.00 | 250 360.00 | | 239 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 7 570.00 | | 5 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 173.00 | 78 689.00 | | 60 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 318.00 | 541 103.00 | | 461 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 806.00 | 890 504.00 | | 877 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 068.00 | 384 499.00 | | 348 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 802 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 212.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 212.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 392.00 | -212.00 | | 7 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 920.00 | 2 918.00 | | 15 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 808.00 | 789 969.00 | | 810 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 720.00 | 755 989.00 | | 743 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 088.00 | 33 980.00 | | 67 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 583.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 130.00 | | | 906 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 666.00 | | | 161 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 967.00 | 10 143.00 | | 129 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 967.00 | 10 143.00 | | 129 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 494.00 | 239 494.00 | | 239 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 604.00 | 43 354.00 | 113 250.00 | 156 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 206.00 | 15 729.00 | 6 476.00 | 22 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 318.00 | 348 068.00 | 113 250.00 | 461 318.00 |