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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 924.00 | 122 071.00 | 9 853.00 | 131 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 701.00 | 31 083.00 | 22 618.00 | 53 701.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 752.00 | 153 154.00 | 778 598.00 | 931 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BZ Autres créances | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CF Disponibilités | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 444.00 | | 122 444.00 | 122 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 196.00 | 153 154.00 | 901 042.00 | 1 054 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 155.00 | 478 287.00 | | 415 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 649.00 | -13 132.00 | | 54 649.00 |
DL TOTAL (I) | 478 604.00 | 473 955.00 | | 478 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 674.00 | 95 869.00 | | 81 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 383.00 | 163 473.00 | | 210 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 599.00 | 22 085.00 | | 48 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 639.00 | 55 147.00 | | 80 639.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 43 057.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 438.00 | 379 631.00 | | 422 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 042.00 | 853 586.00 | | 901 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 064.00 | 298 052.00 | | 355 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 754.00 | | 14 281.00 | 918 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 283.00 | 8 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 931 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 608.00 | | 14 018.00 | 171 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | 264.00 | 9 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 476.00 | 9 679.00 | | 143 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 476.00 | 9 679.00 | | 143 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 639.00 | 80 639.00 | | 80 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 674.00 | 14 300.00 | 56 850.00 | 81 674.00 |
VI Groupe et associés | 210 383.00 | 210 383.00 | | 210 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 169.00 | | | 96 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 271.00 | 40 190.00 | 8 080.00 | 48 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 438.00 | 355 064.00 | 56 850.00 | 422 438.00 |