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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 244.00 | 113 521.00 | 13 723.00 | 127 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 381.00 | 36 026.00 | 11 355.00 | 47 381.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 654.00 | 149 547.00 | 770 107.00 | 919 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BZ Autres créances | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 622.00 | 149 547.00 | 825 075.00 | 974 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 688.00 | 340 601.00 | | 407 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 598.00 | 67 088.00 | | 70 598.00 |
DL TOTAL (I) | 487 087.00 | 416 488.00 | | 487 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 259.00 | 156 604.00 | | 113 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 237.00 | 239 494.00 | | 178 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 5 046.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 592.00 | 60 173.00 | | 45 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 988.00 | 461 318.00 | | 337 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 075.00 | 877 806.00 | | 825 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 179.00 | 348 068.00 | | 269 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 237.00 | | | 176 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 558.00 | | | 914 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 081.00 | | | 170 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 109.00 | 9 438.00 | | 140 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 109.00 | 9 438.00 | | 140 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 237.00 | 178 237.00 | | 178 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 259.00 | 44 450.00 | 68 809.00 | 113 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
VP Divers | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 711.00 | 33 183.00 | 6 528.00 | 39 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 988.00 | 269 179.00 | 68 809.00 | 337 988.00 |