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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 222.00 | 1 778.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 594.00 | 27 930.00 | 27 664.00 | 55 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 699.00 | 9 358.00 | 36 342.00 | 45 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 032.00 | 37 735.00 | 324 297.00 | 362 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BT Marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 580.00 | 37 735.00 | 344 845.00 | 382 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 670.00 | | | 226 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 231 081.00 | | | 231 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 764.00 | | | 113 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 845.00 | | | 344 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 550.00 | | 224 550.00 | 224 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 550.00 | | 224 550.00 | 224 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 464.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 497.00 | | | 226 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 187.00 | | | 223 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 858.00 | | 174.00 | 359 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 225.00 | | | 255 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 174.00 | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 270.00 | 14 216.00 | | 23 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 071.00 | 14 216.00 | | 23 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 800.00 | 22 680.00 | 46 120.00 | 68 800.00 |
VI Groupe et associés | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 765.00 | 67 645.00 | 46 120.00 | 113 765.00 |