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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 022.00 | 978.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 494.00 | 44 961.00 | 10 532.00 | 55 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 649.00 | 18 662.00 | 26 988.00 | 45 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 882.00 | 64 870.00 | 297 012.00 | 361 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BT Marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 766.00 | 64 870.00 | 319 896.00 | 384 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 840.00 | | | 205 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 651.00 | | | -14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 192 289.00 | | | 192 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 896.00 | | | 319 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 403.00 | | 147 403.00 | 147 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 403.00 | | 147 403.00 | 147 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 776.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | | | 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 960.00 | | | 147 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 611.00 | | | 162 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 651.00 | | | -14 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 882.00 | | | 361 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 225.00 | | | 257 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 094.00 | 13 377.00 | | 51 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 400.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 246.00 | 13 377.00 | | 50 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UX Autres créances clients | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
VI Groupe et associés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 607.00 | 127 607.00 | | 127 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
ST Autres comptes | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 374.00 | | | 12 374.00 |