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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 622.00 | 1 378.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 494.00 | 36 063.00 | 19 431.00 | 55 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 649.00 | 14 183.00 | 31 466.00 | 45 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 882.00 | 51 094.00 | 310 788.00 | 361 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 894.00 | 51 094.00 | 322 800.00 | 373 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 229 981.00 | | | 229 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 140.00 | | | -24 140.00 |
DL TOTAL (I) | 206 940.00 | | | 206 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 800.00 | | | 322 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 709.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 152.00 | | | 198 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 140.00 | | | -24 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 032.00 | | 1 200.00 | 362 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 361 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 101 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 225.00 | | | 257 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 293.00 | | 1 200.00 | 101 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 734.00 | 14 309.00 | 1 350.00 | 37 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 287.00 | 14 309.00 | 1 350.00 | 37 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 721.00 | 35 295.00 | 34 426.00 | 69 721.00 |
VI Groupe et associés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 860.00 | 81 434.00 | 34 426.00 | 115 860.00 |