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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 337.00 | 25 649.00 | 6 688.00 | 32 337.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 637.00 | 25 649.00 | 19 988.00 | 45 637.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
084 Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
110 Total général Actif | 75 488.00 | 25 649.00 | 49 839.00 | 75 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 673.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 013.00 | 95 367.00 | | 94 013.00 |
230 Autres produits | 3 586.00 | 1.00 | | 3 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 599.00 | 95 368.00 | | 97 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 059.00 | 12 683.00 | | 11 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 250.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 27 939.00 | 29 550.00 | | 27 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 657.00 | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 639.00 | 20 527.00 | | 38 639.00 |
252 Charges sociales | 2 579.00 | 301.00 | | 2 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 918.00 | 3 800.00 | | 3 918.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 406.00 | 7 001.00 | | 5 406.00 |
262 Autres charges | 576.00 | 569.00 | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 075.00 | 75 338.00 | | 92 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 523.00 | 20 029.00 | | 5 523.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 323.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 345.00 | 25 453.00 | | 11 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 2 593.00 | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 611.00 | -2 340.00 | | -6 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 960.00 | | | 2 960.00 |