| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 670.00 | 31 525.00 | 5 145.00 | 36 670.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 970.00 | 31 525.00 | 18 445.00 | 49 970.00 |
060 Stock marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
072 Créances – Autres | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
084 Disponibilités | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
110 Total général Actif | 89 067.00 | 31 525.00 | 57 543.00 | 89 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 543.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 297.00 | 81 305.00 | | 76 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
230 Autres produits | 959.00 | 22 121.00 | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 667.00 | 103 426.00 | | 79 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 267.00 | 7 773.00 | | 9 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -292.00 | -86.00 | | -292.00 |
242 Autres charges externes. | 24 204.00 | 28 211.00 | | 24 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 4 430.00 | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 108.00 | 25 034.00 | | 30 108.00 |
252 Charges sociales | 4 320.00 | 10 097.00 | | 4 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 461.00 | 3 415.00 | | 2 461.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 824.00 | 78 874.00 | | 71 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 843.00 | 24 552.00 | | 7 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 051.00 | 23 898.00 | | 6 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 50.00 | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 780.00 | 604.00 | | 780.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 550.00 | | | 1 550.00 |