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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 670.00 | 29 064.00 | 7 606.00 | 36 670.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 970.00 | 29 064.00 | 20 906.00 | 49 970.00 |
060 Stock marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
084 Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
110 Total général Actif | 88 272.00 | 29 064.00 | 59 208.00 | 88 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 277.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 305.00 | 94 013.00 | | 81 305.00 |
230 Autres produits | 22 121.00 | 3 586.00 | | 22 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 426.00 | 97 599.00 | | 103 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 773.00 | 11 059.00 | | 7 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86.00 | 50.00 | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 28 211.00 | 27 939.00 | | 28 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | 1 910.00 | | 4 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 034.00 | 38 639.00 | | 25 034.00 |
252 Charges sociales | 10 097.00 | 2 579.00 | | 10 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 415.00 | 3 918.00 | | 3 415.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 406.00 | | |
262 Autres charges | | 576.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 874.00 | 92 075.00 | | 78 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 552.00 | 5 523.00 | | 24 552.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 23 898.00 | 11 345.00 | | 23 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 789.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 604.00 | -6 611.00 | | 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |